2021_年次報告書

 

はじめに

受益者（当ブログ閲覧）皆様におかれましては、平素当ファンド（ブログ）へのご支援誠にありがとうございます。このページでは2021年の当ファンド運用成績についてご報告申し上げます。

当ファンドの目的

1. 安定した配当・分配収入の獲得
2. 中長期的な信託財産の成長
3. 魅力的な株主優待の獲得
4. 隠れ端株優待の獲得

1．安定した配当・分配収入の獲得

当ファンドの2021年中の配当等収益額の獲得状況は以下の通りです。

• 197,193円　…　内訳概要）国内ETF分配、日本株配当、貸株金利およびアセアン株式など日本円決済の税引後受取総額
• ＄662.84　…　内訳概要）海外ETF分配および米国株配当金の税引後受取総額

特に一般NISA枠で保有の上場インデックスファンド新興国債券（1566）、ＮＦ野村日本株高配当７０連動型(1577) 、ＮＦ東証ＲＥＩＴ連動型投信(1343) が、NISAによる非課税メリットもあり、分配収入獲得に大きく貢献いたしました。

2．中長期的な信託財産の成長

当ファンドの2021年年末時点の資産評価総額を、証券会社への入金累計額で割った「元本保全性」は以下の通りです。

• 元本保全性　…　170.9%

当ファンドでは、全世界の株式、債券、リートなどをダウの負け犬戦略に基づき逆張りで買い進める「ダウの狂犬戦略」を基本運用として採用しております。各アセットを月足スパンでの安値圏でのみ購入している点と、幅広い分散が効いており、良好な水準を保っております。2020年以降にコロナショックに乗じて実施した株主優待銘柄の大量買入れ部分についても、幸い含み益状態となっております。

3．魅力的な株主優待の獲得

当ファンドで2021年中に受取実績のあった株主優待件数は以下の通りです。

• 株主優待受取件数　…　26件

内訳の詳細につきましては、別レポート「2021年 保有日本株42銘柄の損益状況と株主優待の獲得状況報告」をご覧ください。

4．隠れ端株優待の獲得

当ファンドで2021年中に確認できた隠れ端株優待の件数は以下の通りです。

• 隠れ端株優待確認件数　…　30件

内訳の詳細につきましては、別レポート「2021年 保有端株88銘柄の隠れ端株優待状況報告」をご覧ください。

運用の概況

2021年の資金ねん出については、2020年3月のコロナショックから数か月間にわたって買い付けたDirexion デイリーMSCI新興国株ベア3倍 ETF（EDC）およびiシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF（1658）の利益確定売りを進め、配当等収益額もほとんどを再投資に充てることでねん出しました。

買い入れについては、新型コロナにより大きく打撃を受けている外食関連株を中心に進めました。各社株価としては2020年の底値を再度確かめる一方で、助成金収入による下支えのなか、固定費圧縮や業態転換が進み、またアフターコロナに向けて専門業態への注力の巧拙を見極めつつ、株主優待が魅力的な銘柄を選定し買い進めました。

また、デルタ株蔓延の中全体的な停滞相場への対応として、2021年6月に新たにSBIネオモバイル証券口座を開設し、端株優待を狙って幅広く銘柄を買い入れました。

2022年の運用方針

2022年は新型コロナウイルスについてはオミクロン株の不透明感はあるものの、飲み薬の登場などにより影響は緩和されると想定しております。ただ、米中対立・インフレ・利上げ懸念といったように、不透明懸念材料のほうが強い年になると考えております。

このような想定の元、年初は端株優待の買い増しを中心に抑制的な買い増しを継続しつつ、一挙の暴落があった際には「ダウの狂犬戦略」を発動しつつ、Direxion デイリーMSCI新興国株ベア3倍 ETF（EDC）を再購入することで2匹目のどじょうを狙い、さらにどん底という局面があれば、先進国のブル型ETFを購入して対応します。

受益者（当ブログ閲覧）皆様におかれましては、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

コラム:端株は就職活動に有益

 はじめに

私は2021年から端株優待を狙い、SBIネオモバイル証券を通じて100銘柄ほどの企業の端株を買い入れました。最近はSDGsの潮流、環境負荷軽減のためペーパレスになってきつつある部分も感じますが、1株だけ持っていてもきちんと株主通信をお届けいただけるのだと驚きました。

それで、ネオモバ証券などを活用し、就職に向かって端株を活用すると大変よいと思いました。

理由１．株価

「この企業気になるなあ」と思ったら、その企業が上場企業であれば数百~数千円で株主になれます。この手軽さは、私の学生時代にはありませんでした。ちょっとでも気になるなあと感じたら、ぽちっと買ってしまうといいと思います。

例えば大学1年生の時に買ったとして、就職活動をし始める3年生のときに株価が上がっていたら、儲かってよかったねということもさることながら基本的に良い企業である可能性が高いでしょう。

株式市場全体が低迷して含み損になっていたとしても、市場平均をアウトパフォームしているとか、そういう点でやはり評価できます。

理由２．定期的な株主通信

定期的に株主通信が届くことで、まず定期的に「意識付け」されることが、とても良いと思います。多くの企業で株主通信はIR情報で一般に公開されていますが、なかなか読まないと思います。それが半強制的に意識付けされるわけです。

そして、上述の株価の推移で短中期的な動向は理解できているわけですが、長期的なところで、株主へのあいさつの所作から始まって、その企業がなにに注力していて、従業員に対する姿勢はどうかとか、それらがどう変化しているかなど、そういうものを早めに端株を買えば買うほど推し量ることができるのです。

基本的に、長く勤めるつもりで就職活動すると思うので、そういった点で株主通信なり、その掲載案内が雑誌の定期購読感覚で届くのは有益です。

理由３．比較できる

気になった企業を見つけ都度端株を買っておくと、複数社から株主通信を受け取るので、自然と比較するようになるし、その業界や経済全体にも詳しくなるわけです。そこから、いままで気づいていない将来の有望分野や職種ということも考えることができます。

理由４．お得

数十株ももっていると、それを全部足した配当金はお茶代くらいにはなります。カレンダーやQUOカードといった端株優待をもらえます。

注意点

端株を入口に株が面白過ぎてハマってしまうかもしれません。それはそれで有意義ですが、信用取引まで手を出してしまうのは、個人的には危険だと思います。

2021年 保有端株88銘柄の隠れ端株優待状況報告

 はじめに

受益者（当ブログ閲覧者）の皆様におかれましては、平素当ファンドへのご支援誠にありがとうございます。さて、当ファンドは以下の目論見で運用しています。

1. 安定した配当収益の確保
2. 中長期的な値上り益の獲得
3. 魅力的な株主優待の獲得
4. 隠れ端株優待の獲得

このうち、4.隠れ端株優待の獲得について、2021年内に到着すると思われるものは概ね届きましたので、その内訳についてご報告します。

取組の狙い

当ファンドは基本的に各地域各国の高配当株式、債券、REITなどを対象に組成されたETFを逆張りで買い進めることで、安定した配当収益と中期的な値上がり益を獲得する運用を行っております。

そして、配当等収益や、過度に値上がりした資産を利益確定したことにより得られたキャッシュを、割安と考えられる優待実施企業の銘柄購入に充てております。

株主優待銘柄については、株価の反発可能性と優待の魅力の両方について、それなりに熟考して購入しておりますが、

　参考：2021年 保有日本株42銘柄の損益状況と株主優待の獲得状況報告

端株優待銘柄については、一株を数千円以下で入手できるため、どちらかというと資金の余裕があるときに数十株を幅広く乱れ買いしています。また、端株優待実績のある企業の同業他社も買うようにしています。例えば鉄道株の端株優待では車両基地見学が企画されることが多く、同業他社でも今後発生する可能性があるという考え方です。

損益についても、100銘柄近くを乱れ買いしていますので、個別銘柄ごとの採算は追及しておらず、全体としてトントンであればよいという考え方で臨んでいます。端株優待の買い付けはSBIネオモバイル証券口座を通じて行っています。

保有全銘柄と隠れ端株優待の獲得明細

2021年12月16日時点の保有端株全銘柄と隠れ端株優待の獲得状況は下記の通りです。赤がなにかしらもらえた先です。隠れ端株優待は「アンケート協力で抽選で当たる」といったものも多いため、そのような案内を受領したものも獲得実績としています。

なお、隠れ端株優待はあくまで非公式のおまけ的なものなので、来年はないかもしれません。また、逆に企業としては実際は実施していても、私が銘柄の取得時期などの関係で受け取っていない先は、獲得なしの記載になっていますのでご注意ください。

コード	銘柄名	評価額	端株優待等獲得実績
			2021年	2022年
1333	マルハニチロ	21,888	※単元優待狙い定期買付
1379	ホクト	1,897	美術館無料招待券 アンケート抽選で図書カード
2170	リンク&モチベーション	570
2229	カルビー	2,723
2337	いちご	292	Jリーグ観戦抽選券受領
2453	ジャパンベストレスキュー	1,004
2751	テンポスHD	13,482	※単元優待狙い定期買付
3048	ビックカメラ	952	買物時+3Pアップ券
3198	SFP HD	6,895	※単元優待狙い定期買付
3199	綿半HD	6,350	※単元優待狙い定期買付
3222	ユナイテッド・SM・HD	6,378	※単元優待狙い定期買付
3316	東京日産コンピュータ	548	カレンダー受領
3405	クラレ	1,010	カレンダー申込書受領
3593	ホギメディカル	3,250
3636	三菱総合研究所	3,920
3844	コムチュア	3,455
4204	積水化学工業	1,950	アンケート回答でカレンダー
4512	わかもと製薬	301
4543	テルモ	4,779	工場見学抽選 自社製品割引販売
4549	栄研化学	1,925
4658	日本空調サービス	804
4665	ダスキン	2,855	抽選でミスドプリペイド千円分
4676	フジメディアHD	1,156
4714	リソー教育	388
4718	早稲田アカデミー	1,067
4748	構造計画研究所	2,562	アンケート回答で QUOカード500円
4783	日本コンピュータ・D	696
4902	コニカミノルタ	494
4912	ライオン	1,603	※単元優待狙い定期買付
5563	新日本電工	300
5711	三菱マテリアル	2,034	傘下観光坑道招待券
6027	弁護士ドットコム	6,360
6184	鎌倉新書	1,330
6301	小松製作所	2,664
6425	ユニバーサルエンターテイメント	2,310
6467	ニチダイ	440
6504	富士電機	6,230	カレンダー申込書受領
6617	東光高岳	1,434
6817	スミダコーポレーション	1,242
7011	三菱重工業	2,641	傘下博物館招待券
7012	川崎重工業	2,062	傘下博物館招待券
7013	IHI	2,271
7085	カーブスHD	811	アンケート回答で QUOカード500円
7224	新明和工業	879
7337	ひろぎんHD	44,525	※単元優待狙い定期買付
7416	はるやまHD	4,800	※単元優待狙い定期買付
7513	コジマ	556	買物時+3Pアップ券
7638	NEW ART HD	1,100
7840	フランスベッドHD	909
7867	タカラトミー	1,125	アンケート回答で QUOカード500円
7911	凸版印刷	2,019	傘下博物館招待券
7921	TAKARA & Co	1,802
8041	OUG HD	2,659	※単元優待狙い定期買付
8058	三菱商事	3,641	傘下美術館招待券
8173	上新電機	2,194	買物割引券2200円分
8304	あおぞら銀行	5,172	アンケート抽選で QUOカード1000円
8473	SBIHD	3,110
8732	マネーパートナーズG	230	卓上カレンダー
8864	空港施設	560
8905	イオンモール	3,256	※単元優待狙い定期買付
9001	東武鉄道	2,668
9003	相鉄HD	2,071	アンケート抽選で粗品 トートバックorぬいぐるみ
9005	東急	1,600	アンケート抽選で 横浜フリー切符
9006	京浜急行電鉄	1,168	抽選でオンラインイベント
9007	小田急電鉄	2,227
9008	京王電鉄	5,180
9009	京成電鉄	3,160
9020	東日本旅客鉄道	50,834	傘下ﾌｨｯﾄﾈｽC優待券2枚
9021	西日本旅客鉄道	5,058
9022	東海旅客鉄道	16,125
9039	サカイ引越センター	4,430
9042	阪急阪神HD	3,435	自社G施設割引券 （ミュージカル等）
9202	ANAHD	2,350
9278	ブックオフGHD	994
9401	TBSHD	1,716
9404	日本テレビHD	1,186	hulu割引加入権
9409	テレビ朝日HD	1,455	TVショッピング商品特価カタログ
9412	スカパーJSAT HD	422
9413	テレビ東京HD	2,035
9433	KDDI	3,403
9449	GMOインターネット	2,807
9672	東京都競馬	21,500	※単元優待狙い定期買付
9678	カナモト	2,341	アンケート抽選で手帳
9743	丹青社	828
9887	松屋フーズHD	3,560	※単元優待狙い定期買付
9889	JBCCHD	1,828
9948	アークス	15,393	※単元優待狙い定期買付
9997	ベルーナ	3,620	※単元優待狙い定期買付

上記表、見にくいかもしれませんので、画像版もアップしておきます（こっちはこっちで見にくいかも…）

一部銘柄のドル・コスト平均法による買付状況

当ファンドの狙いである、単元単位の保有による株主優待の獲得のため、優待は魅力であるが株価は割高の水準にあると判断した一部銘柄について、端株をドル・コスト平均法により買付を行っているものがあります。この分については、一応個別銘柄毎に損益を管理しております。状況は以下の通りです。

コード	銘柄名	保有数量	評価額	含み損益	狙っている優待内容
1333	マルハニチロ	9	21,888	117	缶詰セット
2751	テンポスHD	6	13,482	564	ステーキ食事券
3198	SFP HD	5	6,895	-510	磯丸水産食事券
3199	綿半HD	5	6,350	75	信州名産品
3222	ユナイテッド・SM・HD	6	6,378	-66	レトルトカレー、ラーメン等
4912	ライオン	1	1,603	-244	洗剤等詰め合わせ
7337	ひろぎんHD	65	44,525	2,990	広島名産品
7416	はるやまHD	10	4,800	-1,100	Yシャツ等1枚無料
8041	OUG HD	1	2,659	104	水産加工品
8905	イオンモール	2	3,256	2	カタログギフト
9020	東日本旅客鉄道	7	50,834	-182	運賃及び各施設割引
9672	東京都競馬	5	21,500	285	東京サマーランド無料券
9887	松屋フーズHD	1	3,560	15	牛丼10食タダ券
9948	アークス	7	15,393	-455	大量のりんご
9997	ベルーナ	5	3,620	-275	自社EC金券

個人的におすすめの隠れ端株優待

7085 カーブス

アンケートはがき送ると、もれなく500円分のQUOカード

7011 三菱重工業

傘下大型博物館の無料招待券。移動圏内に住んでいて小さな子供がいる人に超おすすめ

9005 京急

どっちも当たったら嬉しい感じがします

8173 上新電機

近くに店舗がないという場合でも、joshinさんのネットショップで使えます。金券ショップでも売れるみたいです

4665 ダスキン

私が受け取った隠れ端株優待として、一番遊び心を感じました

7012 川崎重工業

私は遠くて行けないけれど、関西近辺の子連れの方におすすめかと。

補足のご案内

私のtwitterで端株優待を獲得都度、その内容を呟いています。よろしければ参考になさってください

https://twitter.com/maddogdow24

2021年 保有日本株42銘柄の損益状況と株主優待の獲得状況報告

 はじめに

受益者（当ブログ閲覧者）の皆様には、平素当ファンドへのご支援誠にありがとうございます。さて、当ファンドは以下の目論見で運用しています。

1. 安定した配当収益の確保
2. 中長期的な値上り益の獲得
3. 魅力的な株主優待の獲得
4. 端株隠れ優待の獲得

このうち、3.魅力的な株主優待の獲得について、2021年内に到着すると思われるものは概ね届きましたので、その内訳についてご報告します。

銘柄選定について

当ファンドではコロナショックによる株式市場暴落に際し、2020年3月頃から株主優待を行っている銘柄を買い漁っています。基本的な購入方針は以下の通りです。

　①　中長期的に株価の反発が見込めること

　②　優待が自分にとって魅力的なこと

例えば1千万人都市東京においていかにテレワークが普及しようとも、社会インフラとしてのその鉄道路線が倒産して消えてしまうとは思えないとの判断から、西武HDを購入しました。コロナが明けると、年間4,000万人にせまる訪日外国人観光客によるインバウンド需要の受け皿として、プリンスホテルは他の鉄道銘柄より魅力的に見えました。

それでいて、子供を遊びに連れていく面で、優待が実利にかなっているのです。

ただ、株価の底も、実態経済の回復も、それがいつ訪れるかは分かりません。残念ながら同銘柄では現在含み損となっていますが、長期保有のつもりで持っていますのであまり気にはしていません。また、時間分散にて数週間毎に同じような銘柄選定基準でさまざまな銘柄を購入しましたので、全体としては幸い含み益となっています。

個別銘柄の明細と株主優待取得実績

以下、当ファンドで保有している日本株個別銘柄について、2021年12月11日時点の明細です。一部、コロナ以前から所有している、優待銘柄でないものも含まれます。

また、優待については企業自身の実施状況ではなく、獲得実績についてはあくまで「私の獲得実績」ベースで書いています。私の取得時期や長期保有の条件をまだ満たしていない場合、本表では未獲得空欄にて記載となっていますのでご注意ください。

コード	銘柄名	保有 株式数	評価損益			株主優待等獲得実績
			取得額	時価評価額	含み損益	2021年
						取得月	概要
2198	アイ・ケイ・ケイホールディンク	100	60,700	64,400	3,700	5月	バームクーヘン
2309	シミックホールディングス	100	128,560	154,300	25,740	11月	お米3kg（超美味）
2340	極楽湯ホールディングス	100	37,200	27,800	(9,400)	11月	入浴券4枚
2378	ルネサンス	100	128,000	114,300	(13,700)	12月	施設無料利用券2枚
2393	日本ケアサプライ	100	73,100	145,500	72,400
2485	ティア	100	59,200	44,600	(14,600)
2493	イーサポートリンク	100	98,000	82,200	(15,800)	7月	リンゴジュース3本
2531	宝ホールディングス	100	102,510	123,000	20,490	7月	お酒詰め合わせ
2599	ジャパンフーズ	100	121,990	122,200	210	8月	お茶24本
2722	アイケイ	100	76,000	43,500	(32,500)
2907	あじかん	100	66,500	84,000	17,500	5月	ごぼう茶
2931	ユーグレナ	100	84,540	72,200	(12,340)	8月	製品割引券
3175	エー・ピーホールディングス	100	36,300	44,500	8,200	7月	食事券3000円
3221	ヨシックスホールディングス	100	203,500	201,800	(1,700)	11月	食事券3000円＋割引券
3857	ラック	100	66,200	68,900	2,700
4248	竹本容器	100	67,900	83,000	15,100	3月	飴&ふりかけ
4526	理研ビタミン	100	138,100	166,400	28,300	7月・12月	ふえるワカメ&調味料
4653	ダイオーズ	100	97,000	102,400	5,400
4666	パーク２４	100	150,700	167,900	17,200
4689	Ｚホールディングス	100	39,690	71,450	31,760
4765	モーニングスター	100	48,500	65,100	16,600	12月	仮想通貨プレゼント
4837	シダックス	100	24,600	54,600	30,000	7月	製品割引券
5194	相模ゴム	100	118,400	100,000	(18,400)
5724	アサカ理研	200	53,800	239,600	185,800
6929	日本セラミック	100	130,094	287,800	157,706
6999	ＫＯＡ	100	111,199	157,700	46,501
7213	レシップホールディングス	200	99,600	116,800	17,200
7552	ハピネット	100	144,500	151,400	6,900
7596	魚力	100	174,200	202,800	28,600	12月	明太切子
7810	クロスフォー	100	35,500	22,300	(13,200)	11月	お守りアクセサリー
7874	レック	100	118,700	86,700	(32,000)
8079	正栄食品	100	85,950	393,500	307,550	6月・12月	お菓子詰め合わせ
8095	アステナホールディングス	100	47,100	48,800	1,700
8202	ラオックス	100	19,260	17,100	(2,160)
8591	オリックス	100	125,600	224,900	99,300	6月	カタログギフト
8715	アニコムホールディングス	100	107,060	76,700	(30,360)
8925	アルデプロ	300	17,619	15,300	(2,319)
9024	西武ホールディングス	100	145,400	110,600	(34,800)	6月	切符2枚&施設割引
9201	日本航空	100	183,390	216,300	32,910	6月	国内航空半額券1枚
9324	安田倉庫	100	95,300	98,200	2,900	12月	函館ホテル優待宿泊券
9470	学研ホールディングス	100	139,600	101,400	(38,200)
9723	京都ホテル	100	59,000	62,600	3,600	6月	ホテル優待券

計

取得額　　3,920,062 

評価額　　4,834,550 

含み損益      914,488

上記表組、見にくいかもしれないので、一応画像版も用意しました。

個人的におすすめの優待

3321 ヨシックスホールディングス

年に2回、回らない鮨を乱れ食いできます

8079 正栄食品

年2回、山盛りのお菓子が届きます

2599 ジャパンフーズ

お盆前にお茶を24本お届けいただきました。私はサイダーにチャレンジしたかったのだけど、家族が炭酸苦手、反対で断念。でも、このお茶すごく美味かったです。暑い季節に助かりました

9024 西武ホールディングス

コロナ禍の中、西武ゆうえんちで超お得に大迫力の花火を見ることができました

9021 日本航空

つい数年前に国の救済で再上場したので、コロナでも国の威信にかけてつぶせない会社だと思い買いました。コロナの中ですが、金券ショップで優待券が2,000円弱で売れました。アフターコロナなら、豪華ディナーが食えるくらいの値段で売れるかもで楽しみです。

補足のご案内

私のtwitterにて、優待獲得都度内容を呟いています。過去の、ほかの優待についても呟いてますのでよろしければご覧ください

https://twitter.com/maddogdow24