2022_年次報告書

はじめに

受益者（当ブログ閲覧）皆様におかれましては、平素当ファンド（ブログ）へのご支援誠にありがとうございます。このページでは2022年の当ファンド運用成績についてご報告申し上げます。

当ファンドの目的

• 安定した配当・分配収入の獲得
• 中長期的な信託財産の成長
• 魅力的な株主優待の獲得
• 隠れ端株優待の発掘と獲得

1．安定した配当・分配収入の獲得

2022年における配当等収益額の獲得状況は以下の通りです。

• ￥242,315　…　内訳概要）国内ETF分配、日本株配当、貸株金利およびアセアン株式など日本円決済の税引後受取総額
• ＄911.08　…　内訳概要）海外ETF分配および米国株配当金の税引後受取総額

特に一般NISA枠で保有の上場インデックスファンド新興国債券（1566）、ＮＦ野村日本株高配当７０連動型(1577) 、ＮＦ東証ＲＥＩＴ連動型投信(1343) が、NISAによる非課税メリットもあり、分配収入獲得に大きく貢献いたしました。

2．中長期的な信託財産の成長

当ファンドの2022年年末時点の資産評価総額を、証券会社への入金累計額で割った「元本保全性」は以下の通りです。

• 元本保全性　…　166.6%

2021年末時点を100とした主要ベンチマーク比較での推移は以下の通りです。

3．魅力的な株主優待の獲得

当ファンドで2022年中に受取実績のあった株主優待件数は以下の通りです。

• 株主優待受取件数　…　41件

内訳の詳細につきましては、

別レポート「2022年 株主優待獲得報告(41件)」をご覧ください。

4．隠れ端株優待の発掘と獲得

当ファンドで2022年中に確認できた隠れ端株優待の件数は以下の通りです。

• 隠れ端株優待確認件数　…　103件

内訳の詳細につきましては、

別レポート「2022年 隠れ端株優待獲得報告(103件)」をご覧ください。

運用の概況

2022年はドル円相場が年初115円から150円へと、急速な円安となりました。

当ファンドでは、ドル建て配当金に加え、一部ドル建て含み益資産の利益確定を行い、それを原資に、端株銘柄の購入と、株主優待銘柄のS株定期買付を推進いたしました。

結果として、2022年は株主優待や端株優待といった、「現物」の獲得基盤が大きく伸長した年となりました。

2023年の運用方針

2023年につきましては、ドルの配当金はそのままドル建て資産へ、ダウの狂犬戦略に基づき再投資を推進します。

円の配当金については、国内高配当ETFへの再投資の優先順位を上げ、余力にて株主優待銘柄のネオモバS株定期買付を推進します。

2023年の詳細方針につきましては

目論見著「第57回:2023年の投資方針」をご覧ください。

受益者（当ブログ閲覧）皆様におかれましては、引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。